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[투데이리포트]제이콘텐트리, "19년 투자 본격화…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "19년 투자 본격화를 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다. 미래에셋대우 박정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "연결 매출액 1,490억원(+28.7% YoY, 이하 동), 영업이익 197억원(+85.0%)을 전망한다.부문별 이익은 영화 134억원, 방송 64억원이다. 당사 기존 추정과 컨센서스(235억원)를 하회하는 수치다. 추석 극장 관객이 기대 이하였고, 일부 드라마 해외 판매가 이연되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "19년 방송 부문에 대한 기대는 서서히 높여도 좋을 시점이다. 증자 대금 집행으로 JTBC 편성 증가에 대응하는 한편, 텐트폴 콘텐츠를 더욱 높은 가격에 팔 수 있다. 유상증자 금액은절반 이상(633억원)이 19년에 집행될 계획이다. 흥행 트렌드로 자리잡은 ‘드라마화’ 작업과 이를 위한 웹소설/웹툰 IP 선제 확보, 원천 IP를 창조할 크리에이터 및 제작사 지분 투자에 이중 76%(483억원)이 쓰일 계획이다"라고 밝혔다. 한편 " 19년 상반기 중 JTBC 드라마 슬랏 추가 가능성이 높다. 그렇다면 동사의 제작 기회도 늘어난다. JTBC는 채널 경쟁력 강화 광고 단가 상승으로 전년 흑자 전환에 성공했다. 최근까지도 예능/드라마가 호평 일색이다. 코어인 드라마 슬랏 확대 가능성이 꾸준히 제기된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 5,800원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 8,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (M) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 8,680 | 11,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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