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[투데이리포트]제이콘텐트리, "진일보를 위한 무거…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 3일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "진일보를 위한 무거운 발걸음 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "동사는 6월 29일 장종료후 공시를 통해 3천만주(발행주식 총수의 26.3%)의 주주배정 유상증자를 발표하였다. 주당 예정발행가는 5,390원이며, 예정 자금조달 규모는 1,617억원에 달한다. 증자자금의 용도가 주로 콘텐츠 투자라는 점에서는 긍정적이지만, 메가박스 완전인수시 단행했던 대규모 증자(2015년) 이후 3년만에 다시 26% 증자에 나선 점은 기존 주주 입장에서는 단기 실망감이 따를 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "예정 자금조달액 1,617억원은 2019년부터 본격적으로 드라마/영화/IP 투자에 집중적으로 투입될 계획이다. 구체적으로 보면 드라마 512억원, 영화 225억원, IP확보 330억원, 콘텐츠 유통망 투자 150억원을 계획 중이며, 차입금 상환용도는 400억원(25%)에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 하향은 금번 유상증자에 따른 이론적인 권리 락 비율(증자비율 X 할인율 값인 5.3%를 근사치로 활용)만큼의 주당가치 희석을 반영한 점에 기인한다. 투자의견 매수 유지의 근거는 JTBC 하반기 기대작 라이프(조승우, 이동욱 주연, 7/23 방영)가 임박했고, 스테디 셀러 이준익 감독의 변산이 금주 개봉하며 모멘텀이 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년3월 10,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (U) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 9,143 | 12,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (U)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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