종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]제이콘텐트리, "선방한 3분기, 기…" 매수(유지)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 16일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "선방한 3분기, 기대되는 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,700원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "동사의 3Q17 연결 매출액은 967억원(-8.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 140억원(-9.1%)을 전망한다. 방송은 견조한 실적 개선세를 지속하고 있다. 3Q17 방송(제작, 유통, 투자 포함) 매출액은 39.3% 증가한 257억원, 영업이익은 43.7% 증가한 25억원이 기대된다. 최고시청률 12.1%를 기록한 ‘품위있는 그녀’가 성장을 견인하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "잠시 주춤했던 실적 개선세는 방송 성수기에 다시 가속화된다. 4Q17 연결 매출액은 1,009억원(+73.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 120억원(흑자전환)이 기대된다. 잡지를 배제한 실제 매출액 증감률은 16.9%다. 4Q17 국내 극장 관람객은 추석 효과로 5.0% 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "12개월 선행 EPS(주당순이익)에 22배(지난 3년 평균에 10% 할증)의 Multiple을 부여했다. 방송 부문의 급격한 성장(17년 영업이익 100% 증가), 어려운 업황에도 견조한 극장의 수익성(17년 영업이익률 8.8%), 밸류에이션 매력(18년 PER 14배로 미디어 산업 내 최저 평가)을 감안했다. 아직 보여줄 게 많은 사업자다. 분할 매수 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 5,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 5,700원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,567 | 6,500 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록