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[투데이리포트]유니셈, "팔방미인(八方美人)…" BUY(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 2일 유니셈(036200)에 대해 "팔방미인(八方美人) 장비주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,200원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용, 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 유니셈(036200)에 대해 "반도체나 디스플레이 핵심공정인 증착 공정에서 동사 주력제품인 Gas Scrubber나 Chiller는 필수적이다. 동사는 국내외 대형업체들의 증착 라인 점유율 1위로써 고객사 라인증설에 매우 밀접하게 반응할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "동사의 2018 예상 매출액은 2,633억원 (yoy +25.8%), 영업이익은 402억원(yoy +34.1%)로 2017년에 이어 사상 최대를 기록할 전망. 주요 원인은 DRAM의 집적도 증가와 NAND stack layer 증가에 따른 Gas Scrubber ASP증가, 국내외 대형 반도체/디스플레이 업체들의 지속적인 증설에 의한 Gas Scrubber 및 Chiller 판매량 증가, 타사 제품 대비 성능적 우위로 국내외 업체 침투율 확대 기대 등이 있다"라고 밝혔다. 한편 "장비업체의 고질적 문제는 편중된 매출 구조 시 제조사의 CAPEX의존도가 높다는 것이다. 하지만 동사는 과반 이상인 매출사가 없으며, 해외 매출비중도 약 28% 정도로 다각화 되어있어 성장에 공백이 없을 것으로 분석된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 11,400 | 14,200 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 14,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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