thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.41% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 회전율과 주가등락폭 모두 작아 - 거래비중 기관 27.71%, 외국인 31.91% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 38,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 4일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.61% 하락하면서 36,600원을 기록하고 있는 금화피에스시는 지난 1개월간 1.48% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금화피에스시의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금화피에스시의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업종의 위험대비수익률인 -11.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금화피에스시가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KCC건설	1위	2.6%	5위	-23.4%	5위	-8.9
서한	2위	2.1%	2위	-6.2%	2위	-2.9
이테크건설	3위	1.8%	3위	-7.8%	3위	-4.3
서희건설	4위	1.7%	4위	-10.5%	4위	-6.1
금화피에스시	5위	0.8%	1위	-1.5%	1위	-1.8
코스닥	-	1.0%	-	-10.6%	-	-10.6
건설	-	0.9%	-	-10.5%	-	-11.7

관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업종은 0.41% 하락하고 있다.

서희건설	1,490원 ▲10(+0.68%)	KCC건설	8,850원 ▼320(-3.49%)
이테크건설	95,900원 ▲1000(+1.05%)	서한	2,130원 ▼20(-0.93%)

8월17일에 금화피에스시 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	619.4억	45.5억	45.5억
직전분기 대비	15.4% 증가	26.8% 감소	15.4% 감소
전년동기 대비	15.9% 증가	28.3% 감소	17.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.84%로 업종평균 상회. PER은 9.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.46임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금화피에스시는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	금화피에스시	이테크건설	서한	KCC건설	서희건설
ROE	15.6	9.4	22.8	-24.7	11.0
PER	9.3	7.8	5.4	-	9.9
PBR	1.5	0.7	1.2	0.6	1.1
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 20,152주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 7,381주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 12,771주를 순매도한 것으로 집계됐다. 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 금화피에스시의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 거래비중 기관 27.71%, 외국인 31.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.91%를 보였으며 기관은 27.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.98%로 가장 높았고, 외국인이 38.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 38,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,050원대는 전체 거래의 30.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 37,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 37,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 정도정, 김경태 (각자 대표이사) 신규선임 (2016년 04월 01일)