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신한금융투자에서 24일 아비코전자(036010)에 대해 "자회사 개선 확인 & DDR5"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 아비코전자(036010)에 대해 " ① 자회사의 손익 개선이 뚜렷함. ② 본격적인 성장 모멘텀은 DDR5. ③ 그러나 현재의 실적 추정에는 DDR5 관련 메탈파워인덕터(LPP) 수요를 공격적으로 반영하지 않았음. DDR5에서의 파워인덕터 채용량 및 공급 단가가 아직 불분명하기 때문. 중장기 실적의 업사이드 요소로 작용할 전망."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "연간 영업손익은 2020년 -19억원 → 2021년(F) 66억원 → 2022년(F) 114억원으로 전망함. 실적 반등 추정의 배경은 자회사의 실적 개선과 코로나19 충격 이후의 본업 회복. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,500원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.24 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.07 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.07 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.16 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.24 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자