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[투데이리포트]아비코전자, "2017년은 상저하…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 아비코전자(036010)에 대해 "2017년은 상저하고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 신한금융투자 진주형, 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 아비코전자(036010)에 대해 "17년 EPS 786원에 글로벌 Peer 평균 P/E을 30% 할인한 12.6배를 적용했다. 경쟁 업체 대비 규모가 작기 때문에 30% 할인을 적용했다. 3분기 사상 최대 분기 매출이 예상되고, 재무구조도 안정적이며 (1Q17 기준 현금성자산 520억원), 배당매력도(17년 예상 DPS 250원, 시가배당률 2.9%) 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 210억원 (+6.7% QoQ, -1.2% YoY), 영업이익 23억원(+2.0% QoQ, -7.0% YoY)이 예상된다. 주요 고객사 플래그쉽 스마트폰 출시 효과로 시그널인덕터 (전기적 노이즈를 제거하는 부품) 및 LPP (소형 파워인덕터) 매출은 전분기 대비 10% 이상 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액 246억원 (+17.1% QoQ, +14.7% YoY), 영업이익 32억원(+39.1% QoQ, +3.2% YoY)으로 최대 분기 매출이 예상된다. 통상적으로 상하반기 플래그쉽 모델 출시 효과가 맞물리는 3분기는 성수기이다. 3Q17에도 주요 고객사의 대화면 모델이 출시되며 시그널인덕터 매출은 전년동기 대비 20% 늘어날 전망이다. 상반기 부진했던 LPP 매출도 반등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 11,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,833 | 10,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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