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[투데이리포트]예림당, "티웨이항공이 성장 ..."중립(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 예림당(036000)에 대해 "티웨이항공이 성장 모멘텀 희석"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 예림당(036000)에 대해 "2013년 동사의 별도 기준 순이익은 국내 Why 시리즈 매출 성장 턴어라운드, 매그로힐 등을 통한 해외 판매 본격화 등 영업실적 개선에 힘입어 전년 대비 51.2% 증가한 139억원을 기록할 전망이다. 그러나 기존 자회사들의 지분법손실 및 티웨이항공 관련 손실을 감안한 연결 기준 순이익은 전년 대비 1.3% 감소한 75억원으로 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "티웨이항공은 2011년 매출액 818억원, 영업손실 119억원, 순손실 130억원을 기록했으며, 2012년에도 100억원 수준의 순손실과 자본잠식 상태 지속이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 유상증자, 차입 등 추가적인 자본 확충을 통해 티웨이항공의 순손실을 줄일 계획이다. 그러나 항공산업의 특성상 정비시스템 구축, 운영비 등 대규모 투자비용이 소요되는 점을 감안하면 2013년에도 상당한 수준의 손실이 발생할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 11,500원까지 높아졌다가 2012년6월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,100원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 6,050 | 7,000 | 5,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 5,100원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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