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유안타증권에서 14일 JYP Ent.(035900)에 대해 "3Q24 어닝 서프라이즈 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

유안타증권 이환욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "3Q24 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1,705억원(+22.1% yoy), 484억원(+10.4% yoy)으로 시장 컨세서스(매출액: 1,585억원, 영업이익 377억원) 대비 매출액, 영업이익 모두 상회하며 역대 분기 최대 실적을 달성. 직접 참여형 매출(앨범, 음원, 공연)은 기존 추정치 대비 부합 내지 소폭 하회하였으나, 간접 참여형 매출 'MD' 판매 호조세에 힘입어 전사 실적 서프라이즈를 견인. 다만, 콘텐츠 제작비 및 기타 원가가 각각 전년대비 +51.2%, +9.1% 증가해 영업이익률은 전년대비 -3.0%pt 하락한 28.4%로 기록"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q24 및 2025 역시 시장 컨세서스가 상향 조정될 공산이 큰 상황. 4분기 스키즈 국내향 스페셜 앨범이 추가될 예정이며, 글로벌 코어 팬덤 확장세(MD판매 호조) 역시 재차 확인되었기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 130,000원까지 높아졌다가 2024년8월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2024.11.14 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.10.10 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.08.14 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2024.07.08 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.04.11 목표가 95,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.14 목표가 70,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.11.14 목표가 75,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.11.14 목표가 75,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.11.14 목표가 77,000 투자의견 BUY 유진투자증권