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이베스트투자증권에서 13일 JYP Ent.(035900)에 대해 "1Q24 Review: 일본 최대 실적 경신"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "5월 넥스지 데뷔 → 6월 나연 → 7월 스키즈. 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원 유지. 1)NEXZ 5/20 데뷔: 작년 말 Nizi Project2를 통해 결성된 넥스지가 한국 앨범 로 데뷔. 2)스키즈 2H24E 컴백: 스트레이키즈는 하반기 국내 앨범으로 컴백할 전망이며, 5/10 찰리푸스와의 콜라보 발매, 7~8월 롤라팔루자 시카고 및 유럽 페스티벌 헤드라이너 등 글로벌 입지를 다지고 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "JYP Ent.의 1Q24 실적은 매출액 1,365억원(+15.6% YoY, -13.1% QoQ), 영업이익 336억원(-20.0% YoY, -11.3% QoQ, OPM 24.6%), 지배주주순이익 317억원(-23.6% YoY, +710.6% QoQ, NPM 23.2%)을 기록하며 시장 컨센서스 439억원을 -23% 하회. 음반 부문 역성장에도 불구, 음원/공연/매니지먼트 부문 성장이 전체 매출 증가를 견인. 이익단은 원가성 지급수수료 증가(+76.6%) 및 JYP360 매출액 상승에 따른 영업비용 증가로 전년 대비 감소(OPM -11.0%p). 참고로 JYP360의 작년 실적은 매출액 619억원, 매출총이익 291억원(GPM 47.0%), 영업이익 68억원(OPM 10.9%)을 달성했으며, 올해는 +30% 이상의 외형 성장과 10% 수준의 영업이익률이 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 138,000원까지 높아졌다가 2024년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 126,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.04.16 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.05.17 목표가 138,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.24 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.13 목표가 85,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.05.13 목표가 110,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.05.13 목표가 95,000 투자의견 BUY 유진투자증권