thinkpool

한국투자증권에서 13일 JYP Ent.(035900)에 대해 "약한 게 이 정도. 기가 막힌 핸들링"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다.

한국투자증권 안도영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "3분기 영업이익 438억원으로 컨센서스 부합. 목표주가 163,000원 유지. 앨범 발매 횟수 두배 늘어남. 4분기 스트레이키즈 앨범과 2, 3분기 일본 공연매출 반영되며 최대 영업이익 예상. 내년에는 다수의 신인 데뷔와 기존 라인업(트와이스, 있지 등)의 앨범 활동 강화로 앨범 발매 횟수를 올해(11회, 국내앨범 기준) 대비 두 배 이상으로 늘릴 예정. 음반 매출에 대한 과한 우려는 지양. 내년 OP 2,391억원(+29% YoY) 전망. 낮은 신인 기대치로 추정치 상향 여력 높음."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액 1,397억원(+47% YoY, -8 QoQ), 영업이익 438억원(+59% YoY, -4% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 426억원에 부합. 3분기 실적에 반영될 것으로 예상했던 2분기 트와이스 일본 공연(20만명) 이 4분기로 이연됐지만 1분기 스트레이키즈 미국 공연 6회가 금분기에 인식, MD 등 타 부문 매출 호조와 함께 이연분 영향 상쇄. 음반원 매출액 577억원(+23% YoY, -33% QoQ). 콘서트 매출액 118억원(+68% YoY, -19% QoQ). 전분기 콘텐츠 제작비 급증으로 우려 있었지만 8% YoY, 35% QoQ 감소. OPM 31.4% 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 163,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 163,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.13 목표가 163,000 투자의견 매수

- 2023.10.12 목표가 163,000 투자의견 BUY

- 2023.08.14 목표가 163,000 투자의견 매수

- 2023.07.13 목표가 163,000 투자의견 BUY

- 2023.05.23 목표가 143,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.13 목표가 155,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.11.13 목표가 150,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.11.13 목표가 160,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.11.13 목표가 163,000 투자의견 매수 한국투자증권