thinkpool

다올투자증권에서 13일 JYP Ent.(035900)에 대해 "3Q23 Review: 오늘도 내일도 열일"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김헤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "3Q23 Review 및 투자포인트 점검. 3Q23 실적은 시장 컨센서스에 부합, 트와이스의 일본 공연, 스트레이키즈의 일본 돔 투어와 일본 음반 매출은 4분기 매출에 반영될 예정. 적정주가는 150,000원 유지, 투자의견도 BUY로 유지. 4Q23에 예정되었던 ITZY NMIXX의 음반이 1Q24로 이연되었으나 내년 신보 발매 개수(20개 이상)가 올해(11개)에 비해 두 배 가량 증가한다는 점은 긍정적."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q23 연결 매출액 1,397억원(+46.8% YoY, -8.0% QoQ), 영업이익 438억원(+59.3% YoY, -4.1% QoQ)으로 시장 컨센서스 부합. [음반] 매출 428억원(+16,0% YoY, -42.2% QoQ), ITZY 미니 7집 (129만장), NMIXX 싱글 3집(92만 장), 지효 솔로 앨범 (60만 장)이 반영. [음원] 해외 음원 매출이 증가하며 149억원(+47.0% YoY, +19.5% QoQ) 기록. [공연] 매출 118억원(+68.4% YoY, -18.6% QoQ). [MD] 3Q23 실모객 수는 약 90만 명으로 319억원(+102.5% YoY, +46.5% QoQ) 시현. [기타] 198억원(+46.8% YoY, +40.4% QoQ). 미국 퍼블리싱 매출이 반영."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.13 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.10.24 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2023.08.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

- 2023.01.11 목표가 82,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.13 목표가 150,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.11.13 목표가 160,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.11.13 목표가 163,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.11.13 목표가 160,000 투자의견 BUY NH투자증권