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[투데이리포트]JYP Ent., "걸그룹 명가에서 보…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 JYP Ent.(035900)에 대해 "걸그룹 명가에서 보이그룹 명가로 가는 길"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 유진투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "- JYP의 2분기 실적은 매출액 360억원(+14% yoy), 영업이익 95억원(+4% yoy)로 시장 예상치(영업이익 107억원)을 소폭 하회할 것으로 예상한다. 2분기 JYP 아티스트의 앨범 판매량은 약 86만장으로 추정된다. - 하반기 전망: 아티스트의 글로벌 투어 확대 속 보이그룹의 성장을 기대하며… 보이그룹 대비 걸그룹의 이익 기여도가 낮기 때문에 보이그룹의 흥행이 중요하다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1) 2019년 및 2020년의 연간 영업이익 추정치를 각각 5%, 2% 하향했으며, 2) 적용 밸류에이션을 24.7배(2017년 이후 동사 12개월 선행 PER의 평균)로 변경했기 때문이다. 현재주가는 2019년 당사 실적 추정치 기준 PER 22.4배, 2020년 기준 PER 17.6배다. 일본 내 국민 아이돌로 거듭난 트와이스는 한국과 일본간의 관계 악화에도 불구하고 현지 방송에 차질없이 출연했고, 하반기 ITZY의 앨범 발매 등의 활동 확대도 예정된 만큼 동사에 대한 투자의견 BUY는 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 44,000원까지 높아졌다가 2019년5월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,214 | 41,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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