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[투데이리포트]JYP Ent., "이제 3팀의 신인 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 JYP Ent.(035900)에 대해 "이제 3팀의 신인 그룹들을 확인하는데 딱 1년 남았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "4분기 아쉬운 예상 실적을 감안해 2019년 예상 EPS를 보수적으로 8% 하향하나, 목표주가는 2020년 EPS에 목표 P/E 36배를 적용해 기존 의견을 유지한다. 2017년부터 강조했듯이, 5개의 신인 그룹들이 모두 망해도 GOT7의 7년차인 2020년까지는 실적이 무조건 좋아지는 기획사이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기 예상 매출액/영업이익은 350억원(+2% YoY)/76억원(+0%)으로 컨센서스(103억원)를 하회할 것이다. GOT7/트와이스 등의 컴백과 트와이스의 첫 일본 아레나 투어가 반영된다. 다만, 실적이 하회하는 이유는 1) 앨범 판매량이 예상 대비 약 20% 하회하면서 실적 레버리지가 약해졌고, 2) 일본에서 GOT7 홀/2PM 멤버들의 솔로 투어 등 약 11만명(30회)이 1분기로 이연 된 영향이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 워너원의 메가톤급 흥행으로 2018년 남자 신인 그룹이 거의 없는 경쟁 환경에서 스트레이키즈가 사실상 무혈 입성하면서 신인상을 수상했다. 마찬가지로 2019년에는 1) 2018년 데뷔한 아이즈원의 가파른 흥행과 2) 워너원 출신 + 빅히트/YG의 신인 남자 그룹들이 데뷔하면서 신인 걸그룹에서는경쟁 자체가 거의 없는 상황이다. 역시나 사실상 빈집에 가까운 우호적인 환경에서 신인 걸그룹 ITZY가 데뷔하는 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,778 | 47,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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