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[투데이리포트]JYP Ent., "아직은 고민하지 마…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 JYP Ent.(035900)에 대해 "아직은 고민하지 마라. 2020년 영업이익 500억원 이상 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "향후 1년 내 데뷔하는 4개 그룹의 흥행 여부를 확인하는 2019년에도 트와이스 4년차, 스트레이 키즈 및 중국 남자 아이돌이 2년차다. 현재 추정치 만으로도 2020년 영업이익이 500억원까지 증가하는데, 실적 상향 요인도 충분하다. 여전히 비중확대를 추천한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "트와이스는 데뷔 2년 만에 국내 앨범 115만장을 판매했으며, 2018년에는 국내/일본 각각 130만장/110만장 판매가 예상된다. 이를 바탕으로 2017년 매출 비중이 10%에 불과했던 콘서트가 본격적으로 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 217억원(-1% YoY)/13억원(-67%)이다. GOT7 컴백 및 스트레이 키즈가 데뷔가 반영되나 이미 1분기에만 주가가 53% 상승하면서 주식보상비용이 최소 25억원 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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