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[투데이리포트]JYP Ent., "사상 최대 분기 실…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 JYP Ent.(035900)에 대해 "사상 최대 분기 실적. 아직도 보여줄게 최소 5년은 더 남았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "흥행 속도가 중요하겠지만, 향후 1년 내 4개의 신인 아이돌(남자 3팀, 여자 1팀) 데뷔를 통해 2017년 대비 빠르면 2년 내 영업이익이 2배 증가할 것으로 예상하며, 고 성장 기조는 트와이스 재계약(2022년)까지 최소 5년 간 지속될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "간과하지 말아야 할 것은 4분기 주가가 35% 상승하면서 주식보상비용이 약 15억원(연간 30억원 추정) 반영된 것으로 추정된다. 즉, 주가 상승이 없었다면 약 90억원(OPM 26%)의 영업이익도 가능했다. 2018년에도 약 2배 정도의 주가 상승을 예상하기에 실적 추정에 약 30억원 내외의 주식 보상비용을 선 반영했다"라고 밝혔다. 한편 "2020년까지 보면, GOT7 데뷔 7년차, 트와이스 돔 투어 시작(2022년 재계약), 스트레이 키즈 및 중국 아이돌 2팀 등 남자 3팀은 3년차에 불과하다. 또한, 아직 실적 추정에는 없지만 2019년 상반기 걸그룹 데뷔도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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