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[투데이리포트]JYP Ent., "아직도 가장 저평가…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 JYP Ent.(035900)에 대해 "아직도 가장 저평가된 기획사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 10.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "트와이스의 가파른 일본 수익화 과정으로 2018년 실적 추정치 상향 요인이 또 발생해 목표주가를 15,500원(+11%)으로 상향한다. 언론 보도대로 일본 싱글 앨범이 30만장(첫 싱글!)까지 판매 된다면 첫 앨범부터 동방신기를 넘어서 한국 아이돌 중 사상 최대 싱글 앨범 판매량이 될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "여전히 신인 남자 아이돌 ‘스트레이 키즈’의 가능성을 ‘18년 앨범 판매량 5만장으로만 반영(GOT7/트와이스 데뷔 년도 판매량 각각 18만/58만장)해 놓았다. 추가적인 실적 및 밸류에이션 상향 요인이 있음에도 현 주가는 ‘18년 P/E 기준 18배에 거래되고 있다. 믿기 힘들겠지만, 여전히 가장 저평가 된 기획사"라고 밝혔다. 한편 "GOT7/TWICE 컴백, GOT7/우영(2PM)의 일본 콘서트(합산 8만명), 그리고 트와이스의 일본 정규 앨범 및 굿즈 등이 반영되는 4분기는 사상 최대 분기 실적(영업이익 69억원, OPM 21%)을 기대하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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