thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들은 일제히 하락, 음식료,담배업종 +0.75% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.08%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 7,880원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 13일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.17% 오른 5,250원을 기록하고 있는 이지바이오는 지난 1개월간 13.93% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이지바이오의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 이지바이오의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이지바이오가 속해 있는 코스닥업종은 음식료,담배지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이지바이오	1위	3.9%	4위	-13.9%	4위	-3.5
하림	2위	3.0%	5위	-20.9%	5위	-6.9
아미코젠	3위	2.8%	2위	-6.3%	2위	-2.2
진로발효	4위	2.0%	1위	10.2%	1위	5.1
매일유업	5위	2.0%	3위	-6.6%	3위	-3.2
음식료,담배	-	1.3%	-	-6.2%	-	-4.7
코스닥	-	0.8%	-	0.3%	-	0.3

관련종목들은 일제히 하락, 음식료,담배업종 +0.75%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 음식료,담배업종은 0.75% 상승중이다.

매일유업	34,950원 ▼100(-0.29%)	하림	4,065원 ▼15(-0.37%)
아미코젠	45,050원 ▼250(-0.55%)	진로발효	32,300원 ▼50(-0.15%)

9월1일에 이지바이오 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	3,807.6억	260.8억	203.5억
직전분기 대비	1379.3% 증가	425.7% 증가	362.5% 증가
전년동기 대비	1166.7% 증가	376.7% 증가	530.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.82%로 업종평균 상회. PER은 16.07로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이지바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	이지바이오	아미코젠	진로발효	하림	매일유업
ROE	4.4	14.3	29.4	-3.1	5.0
PER	16.1	65.6	15.6	-	24.5
PBR	0.7	9.4	4.6	1.1	1.2
기준년월	2014년3월		2014년3월		2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 743,943주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,013,823주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,757,766주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.08%로 적정수준 최근 한달간 이지바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.32%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.23%를 보였으며 외국인은 7.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.37%로 가장 높았고, 기관이 9.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,880원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,880원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,520원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,520원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,520원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)이지바이오 [투자주의]15일간 예방조치 과다종목
10월30일 :