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[투데이리포트]이지바이오, "2분기만 눈높이를 …" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 이지바이오(035810)에 대해 "2분기만 눈높이를 낮추자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 이지바이오(035810)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 357억원(-18.8% YoY) 전망: 분기 평균 육계가격이 1,570원(+16.6%)으로 회복되면서 실적 개선을 이끌 전망이다. 사료 영업이익은 119억원(-2.7%)에 이르겠다. 1분기 일시적으로 악화되었던 수익성이 정상화되 전망 - 2H19 연결 영업이익 357억원(+139.4% YoY) 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "기존 대비 12.6% 하향한다. 목표주가는 하향하나 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 투자 포인트는 1)하 반기 안정화될 실적 실적 (2H19F 영업이익 139.4% 증가 전망), 2)사료와 닭사업의 안정적인 성장, 3)19F PER 8.8배까지 하락한 밸류에이션이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 9,500원까지 높아졌다가 2019년7월 8,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 9,100 | 11,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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