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[투데이리포트]이지바이오, "가금 사업 안정화 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 이지바이오(035810)에 대해 "가금 사업 안정화 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 이지바이오(035810)에 대해 "4Q18 연결 매출액 3,456억원(+4.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익 143억원 (+121.9%)을 전망한다. 사료 영업이익은 133억원(+12.3%)이 예상된다. 가축 사육두수 확대와 고마진의 사료 첨가제 매출 확대로 이익 성장이 지속된다. 가금 영업이익은 27억원(+36.5%)에 이르겠다. 정다운의 호조에 업계 3위인 신선산오리 인수효과가 더해진다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "그동안 전사 영업이익률 하락을 가져왔던 가금 사업부 실적이 안정화되고 있다.정다운의 호조 덕분이다. 정다운은 2분기에 신선산오리(업계 3위, 점유율 4%추정)를 인수하며 2위 업체(점유율 15%)로 자리매김했다. 신선산오리는 경상도에 위치하여 오리 사육 휴지기제1)의 영향을 받지 않는다. 따라서 휴지기제시행 기간 중 급등한 가격에 출하가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 " 1)가금 실적 호조(4Q18 영업이익 36.5% 증가), 2)안정적인 성장과 재무구조 개선으로 인한 20%대의 EPS 성장 지속, 3)최근 조정으로 인해 2019F 기준 PER 6.7배까지 하락한 밸류에이션을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 8,200원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 9,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 8,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,750 | 9,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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