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[투데이리포트]이지바이오, "실적 및 재무구조 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 16일 이지바이오(035810)에 대해 "실적 및 재무구조 개선 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "3Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 3,733억원(-4.8% yoy), 265억원(+8.9% yoy) 으로 전망된다. 돈가 하락의 영향으로 육가공 사업부의 이익 감소가 예상되지만 사료 및 가금 사업부의 실적 호조세에 기인, 컨센서스(매출액: 3,843억원, 영업이익: 270억원)에 대체로 부합할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "사료사업부 매출액은 2,053억원(+3.2% yoy), 영업이익은 115억원(+10.3% yoy)으로 추정된다. 작년 고병원성 조류인플루엔자에 따른 기저효과가 있었던 상반기만큼의 이익 성장은 어렵겠지만 가축 사육두수 증가 및 첨가제 판매 확대가 지속되며 양호한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 부진은 폭염으로 캠핑 및 외식이 줄어 돈가가 3Q17 대비 약 5% 하락했음에 기인하겠다. 반면 배달 음식 수요는 증가해 육계 시세가 약 16%(yoy) 상승했고, 중국 환경규제 강화에 따른 공급량 감소로 우모(오리털)가격이 상승하면서 가금사업부의 영업이익은 46.3%(yoy) 증가할 것으로 전망된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 8,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 11,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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