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[투데이리포트]이지바이오, "2Q실적 부진하겠지…" 매수(유지)-IBK투자증권게시글 내용
IBK투자증권에서 18일 이지바이오(035810)에 대해 "2Q실적 부진하겠지만 하반기 개선 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing IBK투자증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "사료사업부 매출액은 2,116억원(+10.6% yoy), 영업이익은 138억원(+56.5% yoy)으로 추정된다. 작년 고병원성 조류인플루엔자(AI)영향으로 부진했던 실적이 기저효과로 작용할 전망이다. 더욱이 고마진 사료 첨가제(리피돌, 엔도파워 등) 수출 증가세도 이어진 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2Q18 연결 매출액과 영업이익이 각각 3,557억원(+2.7% yoy), 413억원(-11.5% yoy)으로 전망된다. 사료 사업부의 실적 호조세에도 불구, 돈가 및 육계시세 하락에 따른 육가공사업부와 가금사업부 실적 부진으로 컨센서스(매출액: 3,673억원, 영업이익:504억원)를 하회할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기도 사료 및 첨가제 판매 증가세가 이어질 것으로 예상된다. 7월 돈가(5,764원/kg)가 전년 동월(5,528원/kg) 수준을 회복했는데, 여름철 돼지고기 수요 확대 기조가 이어진다면 3분기 양돈부문 실적 개선 기대감도 유효하다. 자회사 옵티팜(동물 질병진단 및 이종장기 연구기업) 상장 기대감(이르면 8월 상장 예상)은 주가의 하방경직성 강화 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 8,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 10,000 | 11,000 | 9,500 |
*최근 분기기준 |
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
<IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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