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[투데이리포트]이지바이오, "성장이 지속될 20…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 16일 이지바이오(035810)에 대해 "성장이 지속될 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 이지바이오(035810)에 대해 "동사의 2018년 영업이익은 1,229억원(+15.8% YoY, 이하 YoY)이 기대된다. 먼저 양돈은 국내 수요 증가에 따른 가격 강세가 지속되겠다. 1Q18에는 돈가 상승에 따른 생물 자산 평가 이익 역시 기대된다. 2018년 양돈 영업이익은 20.3% 증가한 502억원이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "사료의 경우 안정적인 캐시카우 역할을 지속할 전망이다. 영국 사료첨가제 법인 인수 효과(20억원)도 시작된다. 국내 경쟁 지속에 따라 육계 가격을 예측하기는 쉽지 않다. 다만 고마진의 정다운(오리) 매출액이 증가하면서 전년 수준의 가금 영업이익(186억원)은 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "양돈 부문의 안정적 성장(영업이익 20.3% YoY 증가 추정), 캐시카우인 사료의 수익성 유지(5.1%), 저평가 국면의 밸류에이션(2018년 PER 기준 9.6배로 해외 축산업자 평균 13.2배를 크게 하회)을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 8,200원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,750 | 10,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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