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[투데이리포트]이지바이오, "이익 증가세 지속…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 이지바이오(035810)에 대해 "이익 증가세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 이지바이오(035810)에 대해 "전 사업부의 고른 실적 개선 및 가금사업부 영업손실 축소(전사 영업이익 54.0% YoY 증가), 자회사 옵티팜 상장(2018년 3월 전망)에 대한 기대감, 매력적인 밸류에이션(17년 예상 PER 7.1배)을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 3Q17 연결 매출액은 3,386억원(+0.6%, 이하 YoY), 영업이익은 251억원(+7.4%)을 전망한다. 사료 부문은 매출액 1,962억원(+4.9%), 영업이익 96억원(-3.4%)을 전망한다. 조류독감의 영향으로 상반기 영업이익이 30% 가까이 감소했지만 3분기를 기점으로 실적 정상화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 연결 매출액은 3,522억원(-4.5%), 영업이익 214억원(+175.9%)을 전망한다. 전사 영업이익률은 6.1%로 조류독감의 피해가 있었던 전년 동기 대비 4.0%p 개선된다. 전 사업 부문에서 호조가 기대된다. 사료부문 영업이익은 137억원(+2.1%)을 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 10,000원까지 높아졌다가 2016년11월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,100 | 10,000 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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