종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]이지바이오, "2분기 호실적 기대…" 매수(유지)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 22일 이지바이오(035810)에 대해 "2분기 호실적 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 이지바이오(035810)에 대해 "2Q17 연결 매출액 3,794억원(+5.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 410억원(+28.4%)이 전망된다. 기존 전망치(342억원)를 상회하는 호실적이 기대된다. 조류독감(AI)으로 1분기에 감소했던 사료 수요는 회복세에 있다. 양돈과 가금 실적은 대폭 개선이 예상된다. 돈육과 육계 모두 전년 대비 시세가 우호적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "부문별 영업이익은 사료가 103억원(-24.9%), 양돈 227억원(+29.4%), 가금 70억원(흑전)이 기대된다. AI 영향으로 사료 이익 감소는 불가피하지만 가금의 턴어라운드가 전사 실적 개선에 더 크게 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "양돈 및 가금의 실적 개선(양돈 영업이익 +29.4% YoY, 가금 흑전), 재무구조 개선(부채비율 16년 181% → 17년 156%), 부담없는 밸류에이션(17년 예상 PER 8배)을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년8월 10,000원까지 높아졌다가 2016년11월 9,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,300원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,400 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록