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[투데이리포트]이지바이오, "고조되는 실적 기대…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 이지바이오(035810)에 대해 "고조되는 실적 기대감, 부담 없는 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 이지바이오(035810)에 대해 "3Q16 전사 영업이익이 큰 폭으로 증가한 배경은 가금에 있다. 가금 매출액은 1,577억원(+5.7% YoY)으로 전망된다. 3Q16 평균 생계 시세는 1,920원(+6.1% YoY)으로 상승했다. 3Q15에 기록했던 영업손실(89억원)은 비용 구조 개선 노력과 함께 흑자전환(32억원)이 가능할 전망이다. 확실한 턴어라운드다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "그동안 주가 발목을 붙잡았던 요인 중 하나는 실적 불확실성이다. 이익 결정 변수인 육계와 돈육 시세 변동폭이 성수기 이후 급변했기 때문이다. 3Q16 실적 가시성은 높아졌다. 3Q15에 140억원을 기록한 생물자산평가손실은 3Q16에 5억원 내외로 축소가 예상된다. 단순 합산으로 3Q15에 평가손익 증가분을 더해도 최소 90억원의 이익 증가가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "우려가 많던 가금 업황은 점차 돌아서고 있다. 2016년 예상 PER(주가수익비율)은 6~7배 수준에 불과하다. 큰 폭의 이익 개선이 기대되는 부분을 감안하면 현 주가 수준에서는 부담이 없다. 마음 편한 매수 기회다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,875 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(하향)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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