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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "올바른 선택과 집중..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 2일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "올바른 선택과 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 253,000원을 내놓았다. 유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "지난 금요일(10/30), SK텔레콤의 CJ헬로비전(최대주주 CJ오쇼핑) 인수 추진에 대한 언론 보도. 금일(11/02) 관련 3사(SK텔레콤, CJ오쇼핑, CJ헬로비전)의 이사회에서 본 안건이 처리될 것으로 예상된다. 매각 성사 시 동사는 약 5,200억원(30% 매각)에서 8,600억원(53.92% 매각)에 달하는 현금을 확보. 우리는 이번 거래가 성사될 경우 여러모로 CJ오쇼핑에 긍정적이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "두 그룹(SK, CJ)의 선택과 집중 전략이 일치한 덕분에 상당한 프리미엄이 예상되는 거래가 가능하다는 점은 분명한 기회. 경쟁사들에 비해 부족했던 현금 유입 시 동사의 PER은 3배 수준까지 하락하므로 저평가 매력이 크게 부각될 것. 향후 중장기적으로 기존 계열사(CJ헬로비전) 대비 더 나은 시너지 효과가 기대되는 M&A 여력을 확보했다는 점에서라도 분명 긍정적인 이슈"라고 밝혔다. 한편 "매각규모(보유지분 일부 또는 전량)와 금액에 따라 확보되는 현금 수준을 고려할 때 CJ오쇼핑의 주가 상승여력은 상당할 것. 코웨이 인수전 참여 여부와 CJ헬로비전 매각 진행에 따라 기대되는 현금성 자산 규모는 가변적이나 어떤 형태(현금 또는 M&A를 통한 기업 인수)로든 동사의 자산가치는 현재 대비 늘어날 것으로 보는 것이 옳다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 287,000원까지 높아졌다가 2015년8월 253,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 253,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 261,600 | 330,000 | 232,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 253,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 232,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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