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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "단기 고정비 부담은..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 3일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "단기 고정비 부담은 성장통"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "2014년 4분기 영업이익 감소는 아웃도어 수요의 둔화로 인한 의류 매출 부진과 이에 따른 고정비 부담의 증가에 따른 것으로 판단한다. 영업이익의 감소에도 불구하고 순이익은 전년동기대비 2% 감소하는 데에 그쳤는데, 이는 2013년 4분기 발생한 자회사 손상차손 비용 72억에 따른 베이스 효과 때문"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 경기에 민감한 패션 상품보다, 경기에 상대적으로 덜 민감하면서도 수익성이 좋은 카테고리인 인테리어, 건강기능식품, 이미용품의 비중을 확대해 나갈 예정이다. 또한 패션 상품 비중을 통제함에 따라 이에 따른 광고비 지출은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 삼성생명 지분 가치 및 CJ헬로비전 지분 가치를 제외한 15F P/E는 8.7배로 밸류에이션에 부담이 없다. 또한 향후 홈쇼핑 업태의 방향성에 대한 그림(수익성 강화 및 역직구몰 등 해외 진출전략)은 홈쇼핑 3사 중 가장 뚜렷하다고 판단해 투자의견은 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 305,750 | 350,000 | 267,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 267,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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