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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "예상 수준의 실적과..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "예상 수준의 실적과 주가반응"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "예상 수준의 실적이 시현됐고, 14년 주가방향도 이미 예상수준에서 나타났다. 과도한 실적개선의 기대감과 그에 따른 과도한 주가 반응이 어느정도 합리적 수준으로 조정됐다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1분기에는 TV, 카탈로그 등의 취급고는 예상보다 부진했고 모바일은 더 성장했다. 매출총이익과 영업이익은 예상치에 근접했지만 추정대로 패션의 취급고 성장의 한계가 나타나고 있고 모바일 취급고 증가는 인터넷부문과의 카니발과 함께 수익성 측면에서도 크게 기여하지는 못하고 있다. 배당수익 증가로 세전이익과 순이익은 예상보다 긍정적이었다"라고 밝혔다. 한편 "특별한 상방, 하방 모멘텀을 찾기 어렵다는 점에서 박스권 트레이딩 구간에 진입할 것으로 전망하며, 그에 따라 투자의견 HOLD와 목표주가 42만원을 유지한다. 향후 탐방 후 예상 실적에 대한 조정 폭이 클 경우 재차 언급할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 440,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 420,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 445,870 | 540,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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