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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "2014년에도 모바..."MARKETPERFORM(DOWNGRADE)_한화
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| 한화증권은 5일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "2014년에도 모바일쇼핑 80% 이상 성장 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 'BUY(MAINTAIN)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "4분기 동사의 인터넷쇼핑몰은 16.1% 역신장했지만, 모바일쇼핑을 포함한 인터넷 전체 성장률은 27.2%였다. 이는 인력과 시스템을 공유하는 두 사업의 특성을 고려할 때, 동사가 기업자원의 낭비 없이 ‘PC에서 모바일로의 소비자 디바이스 변화’에 성공적으로 잘 대응하고 있음을 보여준다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 2013년 연간 영업이익이 사상 최대치였음에도 불구하고, 순이익이 11.7% 감소했다. 이는 일본 프라임쇼핑 손실(-40억원), 오트랜드랩 손실(-30억원), 기타 매도가능증권 손실(-15억원) 등 87억원의 일회성 영업외손실이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사가 2014년 모바일쇼핑에서 80% 이상 성장해 최소 5천 5백억원 이상의 취급액을 달성할 것으로 예상하고 있다. 본 애널리스트는 동사가 모바일쇼핑 성장테마주로서, 1년 이상 중장기 보유종목으로 여전히 매력적이라 보고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 440,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 454,583 | 500,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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