thinkpool

케이프투자증권에서 5일 CJ ENM(035760)에 대해 "글로벌 확장을 위한 투자 기간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 148,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "엔더버콘텐츠가 연결 대상 자회사에 추가됨에 따라서 매출액을 상향했지만, 엔더버의 올해 영업이익 기여는 제한적이며, 티빙 및 글로벌 컨텐츠 공급 확대 계획 등 여전히 장기 성장을 위한 투자기간을 지나고 있음. 티빙과 씨즌의 합병(결정일 7/14, 합병기일 12/1), 파라마운트플러스와의 협업은 컨텐츠 제작/투자 및 편성 효율성 확대 측면과 가입자 확보 측면에서 긍정적으로 평가. 향후 통합 티빙의 트래픽 확대 및 엔데버 컨텐츠의 성과를 지켜보아야할 시기"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q22 연결 매출액은 1.2조원(+31% YoY), 영업이익 556억원(-35% YoY, OPM 4.7%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 210,000원까지 높아졌다가 2022년2월 178,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 148,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.05 목표가 148,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.06 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.05 목표가 148,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.05 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.05 목표가 154,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.08.05 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권