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[투데이리포트]CJ ENM, "흔들리지 않고 피는…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 19일 CJ ENM(035760)에 대해 "흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 CJ ENM(035760)에 대해 "- 2Q19 매출액 11,290억원(+7.6%yoy, +2.2%qoq), 영업이익 922억원(+16.5%yoy, +0.1%qoq)으로 컨센서스(매출액 11,424억원, 영업이익 897억원)에 부합하는 실적. - 아스달연대기(2,070만원/15초), 자백(1,725만원/15초) 등 TV 광고 호조 및 해외 판권 판매 등 영향으로 약 321억원(+9.9%yoy, 134%qoq)의 양호한 실적이 전망된다. 영화 부문은 지난 5월 개봉한 기생충(관객수 996만명/BEP 370만명)의 흥행으로 약 70억원의 영업이익이 예상"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "콘텐츠 투자 비용 증가에 따른 미디어 이익 감소 우려는 여전히 남아있지만, 2Q19부터 광고 및 콘텐츠 수출을 통해 회복된 미디어 실적을 시현하며 시장의 우려를 극복할 수 있을 것으로 전망된다. 밸류에이션 구간 변경(19E→12MF) 및 국내 미디어 업종 멀티플 하락에 따라 target P/E를 10% 하향 했으며, 이에 따라 목표주가를 230,000원으로 제시한다. 실적성장이 안정적이며, 미디어 업종 내 밸류에이션 매력이 유효하다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 340,000원까지 높아졌다가 2019년1월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 269,143 | 335,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 335,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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