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[투데이리포트]CJ ENM, "미디어 이익 회복과…" BUY-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 3일 CJ ENM(035760)에 대해 "미디어 이익 회복과 루머 해소 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "최근 CJ ENM에 대한 부정적인 시각은 두가지 입니다. 미디어 부문 이익 부진이 지속될 것인지에 대한 우려와 펀더멘털과는 무관한 루머들 때문입니다. 우리는 이 두 가지에 대해 투자자들의 불신이 해소될 것으로 예상하며 업종 내 최선호주 의견을 유지합니다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 시가총액이 4조 원 수준으로 하락했다. 동사가 보유한 투자자산 가치가 3조 원이라는 점을 감안하면 단순 계산한 본업의 영업가치는 1조 원에 불과해 분명히 저평가 국면에 있다. 동사의 현재 밸류에이션은 올해 예상실적 기준 PER 14배로 국내외 모든 미디어 업체들과 고려해도 최하단 수준이다. 2분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회할 것으로 예상되고 악재로 반영되었던 루머들이 해소되면 주가 회복이 가능"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 350,000원까지 높아졌다가 2019년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 274,143 | 335,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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