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[투데이리포트]CJ ENM, "디지털/콘텐츠 회사…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 CJ ENM(035760)에 대해 "디지털/콘텐츠 회사로 보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 338,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "연결실적은 매출액 1.2조원(+10% YoY; pro-forma basis), 영업이익 694억원 (+15% YoY), 당기순이익(지배주주) 373억원(+66% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 15% 가량 하회. 부문별 영업이익은 미디어 205억원(드래곤 4억원, 기타 201억원), 커머스 302억원, 영화 -19억원, 음악 9억원, 헬로 196억원"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "컨센서스 하회 이유는 스튜디오드래곤의 1회성 비용 135억원(무형자산상각비 110억원 + 성과급 25억원) 발생에 기인. 영업외단에선 영업권 손상차손(CJ Blue 228억원 및 CJ Grand 154억원)과 매도가능금융자산인 FORMATION 8 관련 평가차익 114억원이 발생"라고 밝혔다. 한편 "동사의 사업 포트폴리오는 커머스를 제외시 대부분 높은 Multiple이 정당화됨. 성장성이 적은 CJ헬로 매각도 긍정적. 헬로 매각대금 8,000억원은 동사의 핵심사업 성장재원으로 활용 가능"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 285,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 338,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 293,909 | 338,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 338,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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