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[투데이리포트]CJ ENM, "강한 펀더멘털과 M…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 15일 CJ ENM(035760)에 대해 "강한 펀더멘털과 M&A 의지 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "CJ ENM의 4분기 실적은 매출액 1.98조 원, 영업이익 694억 원을 기록하며 영업이익 기준 시장 기대치를 하회했다. 부진한 주요 원인은 스튜디오드래곤 콘텐츠의 중국 판매 지연과 무형자산 상각에 따른 비용증가 때문이다. 드라마 콘텐츠 관련 일회성 상각비가 110억 원이 반영되었음에도 불구하고 미디어 부문 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 26%, 139% 증가했다. 미디어 외 부문에서도 호실적이 나타났다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "지난해 TV광고와 디지털 광고는 각각 14%, 52% 성장함에 따라 올해 고성장이 지속될지에 대한 우려가 있다. 하지만, 동사는 1) 자체 DMP를 활용한미디어솔루션 경쟁력을 실적으로 입증시키고 있고, 2) MCN, 유튜브등 국내외를 모두 커버하는 디지털 채널 광고의 성장 여력도 크다고판단한다. 또한, 올해 음악 사업은 글로벌 프로젝트 그룹 2팀을 탄생시킬 계획을 갖고 있어 히든밸류로 부각될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 296,429 | 335,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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