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[투데이리포트]CJ ENM, "하드웨어 진화에도,…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 22일 CJ ENM(035760)에 대해 "하드웨어 진화에도, 기술 발전에도 반드시 필요한 미디어 콘텐츠"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 "올해 CES의 최대 화두는 가전, 완성차, 통신사, 플랫폼 등 ICT 기업들이 자사의 하드웨어나 서비스를 강화하기 위해 미디어 콘텐츠 기업과 손을 잡는 움직임이었다. 아우디와 디즈니, 인텔과 워너브러더스의 협력은 단적인 사례들이다. 동사는 음악, 드라마, 예능, 아티스트, 영화 등 전 부문에 걸쳐 국내 최고의 콘텐츠 경쟁력을 입증시키고 있다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 2019년 실적으로 매출액 4.7조 원, 영업이익 3772억 원을 전망한다. 미디어 부문 매출액은 전년 대비 17% 성장할 것으로 예상한다. 경쟁사 대비 높았던 TV광고 매출 성장 여부에 있어 우려가 존재한다. 하지만, 동사는 화제성 높은 콘텐츠 경쟁력뿐 만 아니라 미디어 솔루션과 매체 경쟁력을 확보해 다시 한번 경쟁사 대비 우월하다는 것을 입증시킬 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현재주가는 올해 예상실적 기준 PER 15배 수준으로 업종 내 가장 저평가되어 있다. 모든 사업 부문에서 긍정적인 시그널들이 확인되고 있기 때문에 저평가되었던 밸류에이션은 리레이팅 될 것으로 판단한다. 보유지분 매각을 콘텐츠 경쟁력을 확대할 수 있는 M&A나 전략적 제휴로 활용한다는 기조는 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 350,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 296,538 | 335,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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