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[투데이리포트]CJ오쇼핑, "해외사업 부실을 반…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 4일 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "해외사업 부실을 반영하여 목표주가 하향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 CJ오쇼핑(035760)에 대해 "3Q16 동사의 취급고는 7.8%YoY 증가한 7,728억원을 기록하며 양호한 성장세를 회복했으나, 해외 법인중 적자가 누적된 터키, 중국 남방CJ에 대한 손상차손(183억원)과 외화관련손실(19억)이 발생하면서 당기순이익은 69억원에 그치는 실적 쇼크를 기록했다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "3Q16 동사의 실적은 영업이익까지는 대체로 예상치에 부합했지만 세전이익은 해외사업 손실로 부진했다. 3Q16 실적 부진과 해외법인의 불확실성을 반영하여 16년, 17년 당기순이익을 9.7%, 4.8% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "EPS 하향과 헬로비전 가치 하락을 반영하여 목표주가를 270,000원에서 230,000원으로 하향한다. 해외사업 부문의 추가적 부실가능성에 대한 우려는 주가에 부정적 영향을 미칠 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년3월 280,000원까지 높아졌다가 2016년9월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 220,000 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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