thinkpool

현대차증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 "톡도 잘했고, 아이들도 잘했다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 카카오(035720)에 대해 "1분기 시장 눈높이 충족하며 영업이익 배증에 가까운 양호한 실적 시현. 플랫폼: 비즈보드 두 자리수 성장 고무적 & 신사업 역기저에도 24% 고성장. 콘텐츠: 성장률 5%로 낮아졌지만 내실 및 수익성은 강화. 외풍에 흔들리지 않는 My Way가 동사의 핵심 투자포인트. 동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 8만원으로 각각 기존을 유지. 캐쉬카우 사업인 톡비즈가 이익창출능력에서 경쟁사 대비 외풍(AI 검색, 알리/테무 한국시장 공략 등)으로부터 흔들리지 않는다는 것이 실적을 통해 확인됨. 톡비즈 증익 및 자회사 손익 개선으로 확보된 자금의 일부를 AI에 투자(하반기 1,000억원 계획)함으로써 이익창출과 신사업 간의 균형을 유지할 계획."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 1분기 매출액은 1조 9,883억원(YoY +22.5%), 영업이익은 1,203억원(YoY +92.2%)으로 당사 전망치(OP 1,174억원)를 소폭 넘어서며 시장 기대치에 대체로 부합하는 실적 기록. 매출성장률은 에스엠 제외시 전년동기대비 8.9%로 나타났는데, 톡비즈가 광고형 매출을 주력으로 7.7% 성장했고, 신사업이 24.3%의 고성장을 이어간 점이 견인. 영업이익은 전년동기대비 거의 배증했는데, 이는 별도 영업이익 증익(167억원, YoY +14%) 외에도 카카오모빌리티, 카카오페이(+33억원), 카카오게임즈(+10억원), 카카오엔터 등 주요 자회사 손익이 의미 있게 개선된 점에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 87,000원까지 높아졌다가 2023년10월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.05.10 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.04.03 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.02.16 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 72,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.10 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.05.10 목표가 70,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.05.10 목표가 70,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.05.10 목표가 73,000 투자의견 BUY 유진투자증권