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이베스트투자증권에서 8일 카카오(035720)에 대해 "Klatyn 메인넷의 파워. 블록체인 사업 잠재력 막강"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 카카오(035720)에 대해 " 2022년 영업실적은 매출 80,350억원(yoy 30.9%), 영업이익 9,231억원(yoy 55.2%)으로서 2022년에도 영업실적 고성장이 지속될 것으로 전망함. 현행 핵심사업 모두 고성장을 지속하는 가운데 Klaytn 메인넷 기반의 블록체인 사업이 새로운 성장 동력으로 부상하고 있다는 점을 주목함. 긴축 등 비우호적 시장 환경과 본사및 주요 계열사의 특별 연봉인상이 최근 갑작스런 조정의 빌미가 되긴 했지만, 동사의 막강한 블록체인 사업 잠재력은 언제든지 강한 힘을 발휘할 가능성이 있다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 연결영업실적은 매출 17,294억원(qoq -3.2%), 영업이익 1,511억원(qoq 41.7%)으로서 전분기 대비 매출은 플랫폼 부문의 비수기 영향, 오미크론/우크라이나 전쟁에 따른 수요 위축 영향 등으로 소폭 감소하나 영업이익은 전분기 대규모 일회성 비용에 대한 역기저 효과로 인해 대폭 증가할 것으로 추정함. 2021년 영업실적은 매출 61,367억원(yoy 47.6%), 영업이익 5,949억원(yoy 30.5%)으로 서 전년대비 매출, 영업이익 모두 고성장을 시현했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 182,000원까지 높아졌다가 2022년2월 124,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 124,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.08 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.07 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.08 목표가 140,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.08 목표가 124,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.08 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.04.08 목표가 135,000 투자의견 BUY 하나금융투자