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- 위험대비수익률 -1.5, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +1.64% - 증권사 목표주가 180,100원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.83% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.5, 업종지수보다 낮아 23일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.37% 오른 151,000원을 기록하고 있는 카카오는 지난 1개월간 3.82% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카카오의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 카카오의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카카오가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
카카오	1위	2.4%	4위	-3.8%	3위	-1.5
하이브	2위	2.4%	5위	-5.8%	5위	-2.3
엔씨소프트	3위	1.9%	3위	-3.1%	4위	-1.6
NAVER	4위	1.8%	1위	7.8%	1위	4.3
삼성에스디에스	5위	0.9%	2위	-0.8%	2위	-0.8
서비스업	-	0.9%	-	0.8%	-	0.8
코스피	-	0.6%	-	-0.8%	-	-1.3

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +1.64%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 1.64% 상승중이다.

NAVER	452,000원 ▲12000(+2.73%)	삼성에스디에스	185,500원 ▲500(+0.27%)
하이브	303,500원 ▲2000(+0.66%)	엔씨소프트	804,000원 ▲10000(+1.26%)

증권사 목표주가 180,100원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 카카오의 평균 목표주가는 180,100원이다. 현재 주가는 151,000원으로 29,100원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 박지원 에널리스트가 " 2Q21E Preview 및 엔터-멜론 합병 코멘트, ① 보유한 K-POP IP의 활용도가 더욱 높아질 것으로 전망하며 ② 카카오TV 및 카카오구독ON 등 타 카카오 구독 서비스와의 시너지 기대 가능 ③ 카카오엔터의 글로벌 IP 비즈니스는 향후 두나무의 NFT 중개 사업과도 협력할 수 있을 것…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 190,000원을 제시했고, 신한금융투자의 이문종 에널리스트가 " 금융 자회사 상장 기대감은 반영, T블루 가맹대수, 카카오페이 결제 및 금융관련 거래액 성장세가 가파르며 이에 따라카카오T 및 카카오페이 관련 매출 모두 고성장세 이어짐. 카카오뱅크와 페이에 대한 상장 기대감이 일부 선반영됨. 상장 이후에는 보유 지분 희석과 지분 가치 할인이 적용될 가능성도 존재함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 175,000원을 제시했다.

주가등락폭이 작아 최근 한달간 카카오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.83%를 보였으며 외국인은 12.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.96%로 가장 높았고, 기관이 38.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 99,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 99,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 99,600원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 101,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 101,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)카카오 (정정)유상증자결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)
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