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[투데이리포트]카카오, "확신에 화답하는 실…" BUY(유지)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 9일 카카오(035720)에 대해 "확신에 화답하는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "- 2분기 매출액은 7,330억원(YoY 25%, QoQ 4%), 영업이익은 405억원(YoY 47%, QoQ 46%) 기록. 영업이익은 컨센서스 344억원을 18% 상회 - 톡비즈 부문 매출은 YoY 42% 성장. 플러스 친구, 샵탭, 톡스토어 등 카카오톡 내 광고상품 매출 성장이 이어지고 있으며 선물하기/메이커스 거래액도 YoY 55% 증가하며 매출성장 견인"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "- 토스(비바리퍼블리카)와 페이코의 투자 유치 시점 밸류에이션을 적용해 산출한 카카오페이의 적정가치 는 2.35조원으로 기존 1.69조원에서 39% 상향. 다만 지분율(61%)과 반올림하여 산출하고 있는 목표주가에는 영향 없어 기존 17만원을 유지. - 1분기에 이어 2분기에도 실적은 예상치 상회. 3분기부터는 톡보드 광고 매출 반영으로 본격적인 이익 개선 전망. 톡보드 광고 매출이 온기 반영되는 4분기부터는 실적 가파르게 개선되며 밸류에이션 부담 완화 전망. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 165,750 | 180,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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