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[투데이리포트]카카오, "근거 있는 자신감…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 15일 카카오(035720)에 대해 "근거 있는 자신감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 카카오(035720)에 대해 "4Q18 실적은 매출액 6,731억원 (+23.6% YoY, +12.3% QoQ), 영업이익 43억원 (-87.7% YoY, -86.0% QoQ)을 기록했다. 매출액은 컨센서스를 4.6% 상회한 반면, 영업이익은 84.6% 하회했다. 사업부문별 매출액은 광고 +13.9% YoY, 콘텐츠 +18.2% YoY, 기타 +48.4% YoY를 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년은 신규사업의 수익화와 실적개선의 원년이 될 전망이다. 카카오는 실적발표 컨퍼런스콜을 통해 2018년 이상의 매출성장률과 영업이익률을 제시했다. 핵심 사업인 광고부문이 +18.0% YoY 성장하면서 전사 매출과 이익성장을 견인하는 가운데 신규사업부문은 수익화와 비용통제로 인한 적자규모 축소가 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 170,000원까지 높아졌다가 2019년1월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 138,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 144,053 | 180,000 | 129,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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