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[투데이리포트]카카오, "올해는 OP 대폭 …" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 15일 카카오(035720)에 대해 "올해는 OP 대폭 증가 전망. 그리고, 몇 가지 관전 포인트는? "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "핀테크 금융 신사업 관련 올해 주요 관전 포인트로는 바로투자증권 인수 후 행보(가령,CMA 계좌를 통한 수수료 절감, 카카오톡과 계좌의 연계를 통한 주식 및 ETF 등에 대한 투자의 편의성 강화 등), 카카오뱅크 증자 및 상품 라인업 강화 가능성 등이 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "4Q18 연결영업실적은 매출 6,731억원(qoq 12%), 영업이익 43억원(qoq -86%)으로서 매출은 광고, 뮤직, 커머스 등의 성수기 효과로 전분기 대비 12% 증가했으나 영업이익은 개발자 등 핵심인력 인센티브 지급에 따른 인건비 급증 및 카카오페이, 모빌리티, 모바일게임 신작 등에 대한 마케팅비 급증 등으로 전분기 대비 86% 대폭 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "작년은 공격적 신사업 투자로 영업손익이 대폭 악화되었으나 올해는 인력 채용은 작년 대비 완화되고, 마케팅은 작년과 비슷하거나 소폭 강한 수준을 계획하고 있는 등 두 가지 핵심 정책성 투자비용의 증가세가 한 자릿수로 컨트롤되는 반면 매출 증가세는 두 자릿수가 지속되며 영업손익은 대폭 개선될 것으로 전망한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 160,000원까지 높아졌다가 2018년10월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 146,063 | 180,000 | 129,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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