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[투데이리포트]신세계 I&C, "PBR 0.6배로 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 신세계 I&C(035510)에 대해 "PBR 0.6배로 저평가 상태 심화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "보유 현금성자산 약 700억원 수준과 구로동 사옥 시가 약 800억원인 점을 감안할 경우 현재 시가총액 870억원(PBR 0.6배)은 현저하게 저평가 되어 있는 상황으로 판단된다. 다만 성장동력 부재와 회사측에서 유통주식수 부족에 따른 수급 불균형을 해소하기 위하여 적극적인 노력을 하고 있지 않는 점은 상당히 아쉬운 부분"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2012년 실적은 매출액이 전년대비 5.4% 소폭 성장한 3,552억원, 영업이익은 전년대비 5.7% 증가한 219억원으로 전망된다. 실적 관련 관전 포인트는 핸드폰판매사업의 매출 성장과 적자 규모가 어느정도 축소될수 있는지 여부"라고 밝혔다. 한편 "2012년 매출 성장률이 둔화될 것으로 전망하는 이유는 피처폰보다 스마트폰의 교체주기가 길어져서 핸드폰 판매사업 관련 매출이 전년 수준을 기록할 것으로 예상되고, 경기에 대한 우려감으로 IT 수요가 위축되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 79,000원까지 높아졌다가 2011년11월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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