종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계 I&C, "현금+사옥은 시가총..."매수(신규)_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 17일 신세계 I&C(035510)에 대해 "현금+사옥은 시가총액의 두 배 수준"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "2012F PER 4.4배, PBR 0.6배, EV/EBITDA 0.5배, 2012년 말 예상 순현금 780억원과 구로 사옥 가치 약 800~900억원(장부가 330억원, 토지 건물 포함)의 합은 현재 시가총액(880억원)의 두 배 수준"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "작년 말부터 새로운 경영진의 마진율확보 및 경비절감 정책을 통해 모바일 유통의 적자폭이 감소하고 있어 2012년 동사의 실적 및 주가 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 낮은 주식 유동성과 성장성 부재는 여전히 동사 주가의 디스카운트 요인이나, 최근 교체된 경영진이 지난 7년 동안 동결되었던 배당을 증대시킨 것(750원→1,000원), 2012년 IR활동 확대 계획, 신규사업 검토 등을 추진하고 있고, 과거에 비해 상대적으로 주주 가치 제고에 힘쓰는 점은 동사 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록