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[투데이리포트]신세계 I&C, "향후 성장성 역시 ..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 13일 신세계 I&C(035510)에 대해 "향후 성장성 역시 긍정적"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 대우증권 이태하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "현재의 사업 포트폴리오만으로도 연평균 10% 수준의 매출액, 영업이익 성장이 가능할 것으로 판단되고, 현재 보유중인 700억원 수준의 현금을 활용한 신규 성장동력 찾기가 진행 중임을 고려할 때 향후 성장성 역시 긍정적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "EC사업부는 매출 성장에 기여를 했으나 경쟁 심화로 인한 적자폭 확대로 동사의 수익성을 급격히 악화시켰다. EC사업부 매각에 따라 동사의 수익성은 과거 6~8%대로 빠르게 회복하며 실적 개선을 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 686억원(+2.3% QoQ, -8.4% YoY), 영업이익 45억원(+4% QoQ, +61% YoY), 당기순이익 43억원(-62.6% QoQ, +16.4% YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 1분기에 반영된 중단사업이익 69억원 제외 시 전분기 대비, 전년동기 대비 성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2673.1 | 3041.5 | 2760 | -9.26 | 690 | +2.88 |
| 영업이익 | 142.4 | 125.8 | 190 | +51.03 | 50 | +15.21 |
| 순이익 | 120.6 | 134.6 | 240 | +78.31 | 40 | -64.82 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,667 | 92,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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