thinkpool

대신증권은 22일 신세계 I&C(035510)에 대해 "09년 실적 성장 추세 전환으로 저평가 국면 해소될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,700원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





대신증권은 신세계 I&C(035510)에 대해 "09년 실적은 본격적으로 플러스 성장으로 전환될 것으로 전망된다. 09년 예상 매출액은 전년대비 8.9% 성장한 2,911억원, 영업이익은 6% 증가한 151억원, EPS 7,416원(+5.8%)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "회사측에서 유통 주식수 부족에 따른 수급 불균형을 해소하기 위하여 적극적인 노력을 하고 있지 않는 점은 상당히 아쉬운 부분"라고 밝혔다. 한편 "09년 성장률이 플러스로 전환된 이유는 경기침체로 SW/SI 수요 감소가 예상되지만, 그룹관련 안정적인 수요처 확보와 08년 집중적으로 투자한 E-C사업의 높은 성장에 기인하기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 98,000원까지 높아졌다가 51,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,700원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	52,350	53,000	51,700

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090122 매수(유지) 51,700 20081224 매수 51,700 20081127 매수 51,700 20081021 매수 62,700 20080922 매수 78,500		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090122 대신 매수(유지) 51,700 20090122 부국 매수(신규) 53,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지