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[투데이리포트]신세계I&C, "안정적 매출증가와 ..."매수_교보

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평민

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조회 177 2007/04/16 10:06

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교보증권은 16일 신세계I&C(035510)에 대해 "안정적 매출증가와 마진율 상승 지속중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 교보증권 홍지나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





교보증권은 신세계I&C(035510)에 대해 "동사는 신세계라는 우량한 관계사를 통해 안정적인 매출증가와 마진이 확보되고 있으며 이를 바탕으로 대외 SI 사업을 추진하며 양적. 질적 성장이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지속적인 실적개선과 뛰어난 현금창출능력, 안정적인 재무구조를 감안하면 현재 주가는 유사 업체 대비 매우 저평가되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "주요 매출처인 이마트가 2010 년까지 연평균 10 개의 신규 점포를 구축할 예정이어서 이와 관련된 하드웨어 매출 및 유지보수 매출이 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 지속적인 매출 증가와 함께 2009년 이후 두 자릿수의 영업이익률이 기대되어 동종업체 대비 높은 수준의 수익성이 전망된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 92,500 100,000 85,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070416 매수 85,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070416 교보 매수 85,000
20070409 푸르덴셜 매수 100,000
20070126 대신 매수(유지) 92,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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