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- 위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -0.22% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.62% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 142,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 9일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.76% 오른 144,500원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 5.25% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이월드	1위	2.4%	2위	5.0%	2위	2.0
동성코퍼레이션	2위	2.3%	1위	5.8%	1위	2.5
신세계 I&C	3위	2.0%	5위	-5.3%	4위	-2.6
유수홀딩스	4위	1.7%	3위	1.7%	3위	1.0
AJ렌터카	5위	1.1%	4위	-4.7%	5위	-4.2
서비스업	-	0.6%	-	0.5%	-	0.8
코스피	-	0.7%	-	-2.3%	-	-3.8

관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.22% 하락중이다.

AJ렌터카	11,150원 ▼50(-0.45%)	이월드	2,325원 ▼45(-1.90%)
동성코퍼레이션	5,670원 ▼40(-0.70%)	유수홀딩스	8,850원 ▼50(-0.56%)

3월14일에 신세계 I& 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,137.0억	49.0억	43.0억
직전분기 대비	28.3% 증가	46.3% 증가	78.7% 감소
전년동기 대비	28.8% 증가	0.6% 증가	3.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.27%로 업종평균 수준.PER은 6.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계 I&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	신세계 I&C	AJ렌터카	유수홀딩스	이월드	동성코퍼레이션
ROE	15.4	-	-	2.1	-
PER	6.7	-	-	52.4	-
PBR	1.0	-	-	1.1	-
기준년월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월	2018년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,337주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 426주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,790주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.63%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.62%를 보였으며 외국인은 12.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.85%로 가장 높았고, 기관이 31.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 142,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 142,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 142,500원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 125,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 142,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 142,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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