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[투데이리포트]NAVER, "긴 그림. But,..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 30일 NAVER(035420)에 대해 "긴 그림. But, NAVER 부문 가치 재평가 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 820,000원을 내놓았다. 이베스트증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 NAVER(035420)에 대해 "LINE 부문의 기대치는 과도기적인 조정기라는 점(물론, 장기 잠재력 유효), NAVER 본사 컨텐츠부문의 실적기여가 의미 있는 수준이 되기 까지는 시간이 필요하다는 점 등을 감안할 때 동사는 기본적으로는 중장기 투자종목이다. 그러나, 컨텐츠 부문 호조를 바탕으로 한 NAVER 본사 가지 재평가 움직임은 지속적으로 강화될 가능성이 크다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "NAVER 본사 컨텐츠부문 성장잠재력(웹툰/웹소설, 동영상, 네이버쇼핑 등의 매출형태는 컨텐츠 매출 및 광고 매출로 구성)은 현시점 실적 전망에 적극적으로 반영하지는 않고 있으나 밸류에이션 시 Multiple 프리미엄 요인은 충분하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 이후에도 3Q15 와 마찬가지로 무난한 실적흐름을 예상한다. 향후 한동안은 동사 밸류에이션 프리미엄을 정당화할 정도의 실적 규모 또는 성장성을 보여주기는 어렵겠지만 1Q15, 2Q15 와 같은 극도의 부진에 빠질 가능성은 희박하며 분기별 매출 성장성은 YoY 두 자릿수, QoQ 한 자릿수의 안정적인 고성장세가 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 1,100,000원까지 높아졌다가 2015년7월 730,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 820,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 760,455 | 1,100,000 | 600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 820,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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